استخدام حساب وسيط عند تحويل النقدية من حساب أي خزينة فرعية إلى حساب الخزينة الرئيسية يضمن لك حسابات أدق، ونسبة خطأ أقل، فعند مقارنة النقدية التي تم صرفها من الخزينة الفرعية مع النقدية المستلمة في الخزينة الرئيسية، ستستطيع تحديد مصدر الخطأ بسهولة -إن وجد-.
إليك خطوات ذلك من خلال "إدارة".
تحويل النقدية من خزينة فرعية إلى خزينة رئيسية
يمر هذا التحويل بعدة خطوات، وهي كالتالي:
أولًا: صرف النقدية من حساب الخزينة الفرعية إلى الحساب الوسيط
اذهب إلى قسم الحسابات
اختر “صرف نقدية”
اختر الخزينة الفرعية
اضغط على “جديد”
ابحث عن الحساب الوسيط
أدخِل قيمة النقدية بالخزينة (المراد تحويلها)
اضغط على “حفظ”
ثانيًا: استلام النقدية في حساب الخزينة الرئيسية من الحساب الوسيط
اذهب إلى قسم الحسابات
اختر “استلام نقدية”
اختر الخزينة الرئيسية
اضغط على “جديد”
ابحث عن الحساب الوسيط
أدخِل القيمة التي تم استلامها
اضغط على “حفظ”
ثالثًا: استعراض تقرير كشف حساب التحويلات
الهدف من هذه الخطوة هو التأكد من عدم وجود أي مبالغ معلقة في الحساب الوسيط (الفروقات بين النقدية التي صُرفت من الخزينة الفرعية، والنقدية التي تم استلامها بالخزينة الرئيسية).
ويمكنك تنفيذها باتباع الخطوات التالية:
اذهب إلى قسم الحسابات
اختر “تقرير كشف الحساب”
أدخِل اسم حساب التحويلات (الحساب الوسيط) في خانة "حدد حساب"
حدد ”الفترة الزمنية“
اضغط على ” تشغيل“
ملحوظة: يجب أن يكون رصيد حساب التحويلات صفر للتأكد من استلام جميع التحويلات.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.