الالتزام بسداد أوراق الدفع في الوقت المناسب يعزز من سمعة الشركة، ويزيد من ثقة الموردين في التعامل معها، وفي هذا المقال نوضح لك كيفية التسديد من خلال "إدارة".
تسديد أوراق الدفع
يتيح "إدارة" إتمام ذلك بطريقتين:
الطريقة الأولى: من صرف النقدية
اذهب إلى قسم الحسابات
افتح "صرف النقدية"
ابحث عن المستند المطلوب من خلال علامة 🔍 او من خلال الاسهم أسفل الصفحة
اضغط على "تعديل"
اضغط على “تسديد شيكات”
ملحوظة: يمكنك إعادة ضبط كل المبالغ المقترحة لتصبح صفر في حالة عدم الاحتياج لاستخدامها، وذلك من خلال الضغط على "إعادة تعيين".
أدخِل قيمة مستند صرف النقدية في خانة “المدفوع” في الورقة التي تريد سدادها
ملحوظة: يمكنك توزيع المبلغ على أكثر من شيك، أو إضافة المبلغ بالكامل على شيك واحد.
اضغط على “موافق”
اضغط على “تحديث”
ملحوظة: تستطيع أيضًا تسديد الشيكات أثناء إنشاء مستند صرف النقدية.
الطريقة الثانية: من قيد اليومية
اذهب إلى قسم الحسابات
افتح قيد اليومية
ابحث عن المستند المطلوب من خلال علامة 🔍 أو من خلال الأسهم أسفل الصفحة
اضغط على "تعديل"
اضغط على خانة المبلغ في عمود مدين
اضغط على “سداد أ.د”
ملحوظة: يمكنك إعادة ضبط كل المبالغ المقترحة لتصبح صفر في حالة عدم الاحتياج لاستخدامها، وذلك من خلال الضغط على "إعادة تعيين".
أدخِل القيمة المطلوب سدادها في خانة “المدفوع” في الورقة التي تريد سدادها
ملحوظة: يمكنك توزيع المبلغ على أكثر من شيك، أو إضافة المبلغ بالكامل على شيك واحد.
اضغط على “موافق”
اضغط على “تحديث”
يمكنك التأكد من نجاح سداد الورقة من خلال مراجعة عمود "تم تسديد أ.ق / أ.د"، إذ تتحول الحالة إلى "نعم".
ملحوظة: تستطيع أيضًا تسديد الشيكات أثناءانشاء مستند قيد اليومية.
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.