يُتيح تقرير النقدية لمسؤول الخزينة مُتابعة حركة النقدية الواردة والمنصرفة من الشركة، ممّا يُساعده على متابعة عمليات التحصيل، والمدفوعات، والتحقق من صحة المعاملات المالية، وفي هذا المقال نوضح لك كيفية استعراض ذلك التقرير.
استعراض تقرير النقدية
اذهب إلى قسم الحسابات
اضغط على “تقرير النقدية”
حدد نوع مستندات النقدية التى تريد استعراضها
اختر “الخزينة”
ملحوظة: يمكنك التحكم في تحديد الفترة الزمنية للمستخدمين من خلال تقييد/إلغاء تقييد نطاق التاريخ
حدد المستخدم
ملحوظة: يوفر "إدارة" تخصيص النتائج من خلال التصفيات التالية:
"مستخدم في تسديد شيكات فقط" لعرض المستندات التي تم استخدامها في تسديد الشيكات فقط
"غير مستخدم في تسديد شيكات فقط" لعرض المستندات غير المستخدمة في تسديد الشيكات فقط
"المرحل فقط" لإظهار المستندات التي تم اعتمادها وترحيلها فقط
"غير المرحل فقط" لإظهار المستندات التي لم يتم اعتمادها أو ترحيلها فقط
"المرتبط بأوامر بيع فقط" لإظهار المستندات المرتبطة بأوامر بيع فقط
حدد مسؤول البيع
ملحوظة: تأكد من أن مسؤول البيع مشرفًا على المستخدمين المطلوب استعراض المستندات المرتبطة بهم
حدد الأعمدة المطلوب إظهارها من "تحديد الأعمدة"
اضغط على “تشغيل”
ملحوظة: يتيح "إدارة" طباعة بيانات هذا التقرير، أو تنزيلها سواء في ملف إكسيل أو جدول بيانات جوجل
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.