تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

التعديل على المستندات غير المكتملة ليتم ترحيلها

للتمكن من ترحيل المستندات يجب التأكد من عدم وجود مستندات غير مكتملة -أي أن جميع المستندات مرتبطة بطرف ثانِ أو مركز تكلفة، وجميع القيود متزنة، لذا لا بد من استعراضها، والتعديل عليها ليتم الترحيل، وفي هذا المقال نستعرض لك خطوات ذلك.

التعديل على المستندات غير المكتملة ليتم ترحيلها

  • اذهب إلى قسم الحسابات

  • اذهب إلى “صفحة الترحيل”

  • حدد الشروط المطلوبة

ملحوظة: يمكنك اختيار الشروط الملائمة لاستعراض القيود المطلوب ترحيلها، فيمكنك ترحيل نوع حركة، أو تحديد فترة ما، أو ترحيل حركات مرتبطة بحساب ما

  • حدد حالة الإدخال “غير مرحل”

  • اضغط على "تشغيل"

ملحوظة: يتم تمييز المستندات غير المكتملة باللون الأحمر

ربط المستند بطرف ثانِ

في حالة أن المستند يفتقد إلى طرف ثانِ فإن "إدارة" يتيح لك ربطه بأكثر من طريقة:

الطريقة الأولى: التعديل المباشر على المستند

  • اضغط مرتين على المستند

  • اضغط على "تعديل"

  • اضغط على علامة 🔍

  • أدخل اسم الحساب المراد ثم اضغط على ◀

  • اضغط على "تحديث"

الطريقة الثانية: ربط الحساب بالأطراف الأخرى

  • اذهب إلى معالجة البيانات

  • اختر واجهة المخازن

  • حدد الأطراف الأخرى من القائمة المنسدلة

  • أضف اسم الحساب المطلوب ربطه بالطرف الآخر

  • اضغط على علامة "+" ليتم الربط

  • اضغط على "حفظ"

  • اذهب إلى المستند مرة أخرى

  • حدِّث أمر الشغل المرتبط بالقيد، لتتم إضافة هذا الحساب في الطرف الفارغ تلقائيًا، ولا تتكرر هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة.

ملحوظة: في حالة أن الطرف الثاني مطلوب ربطه بحساب مبيعات صفرية يجب التأكد من اتباع خطوات الربط بشكل صحيح

ربط المستند بمركز تكلفة

يمكنك تنفيذ تلك الخطوة بطريقتين:

الطريقة الأولى: التعديل المباشر على مركز التكلفة في المستند

  • اضغط مرتين على المستند

  • اضغط على "تعديل"

  • اضغط على علامة 🔍

  • أدخل اسم مركز التكلفة المراد ثم اضغط على ◀

  • اضغط على "تحديث"

الطريقة الثانية: ربط المخزن بمركز تكلفة افتراضي

  • اذهب إلى معالجة البيانات

  • اختر واجهة المخازن

  • حدد المخزن المطلوب من القائمة المنسدلة

  • حدد مركز التكلفة المطلوب

  • اضغط على "حفظ"

  • اذهب إلى المستند مرة أخرى

  • حدِّث أمر الشغل المرتبط بالقيد، لتتم إضافة هذا الحساب في الطرف الفارغ تلقائيًا، ولا تتكرر هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة.

ملحوظة: لتجنب تكرار هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة يتعين عليك إلزام المستخدم بإدخال مركز تكلفة للحسابات التي تقبل مركز تكلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • اذهب إلى الإعدادات

  • اختر "إعدادات الأقسام"

  • اختر الحسابات

  • فعل إعداد "يجب تحديد مركز تكلفة للعمليات التي تقبل مركز تكلفة"

  • اضغط على "حفظ"

معالجة القيود غير المتزنة

  • اضغط مرتين على المستند

  • اضغط على "تعديل"

  • نفذ التعديلات المطلوبة على القيم ليصبح القيد متزن

  • اضغط على "تحديث"

ملحوظة: لتجنب تكرار حفظ قيود غير متزنة يجب التأكد من عدم تفعيل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن" باتباع التالي:

  • اذهب إلى الإعدادات

  • اختر "إعدادات الأقسام"

  • اختر الحسابات

  • فعل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن"

  • اضغط على "حفظ"

بعد الانتهاء من المراجعة يمكنك بدء الترحيل.

في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك.

المقالات ذات الصلة
تكويد طرف آخر في مستندات المخازن
توزيع التكاليف داخل أمر الشراء
ترحيل القيود بعد الانتهاء من مراجعتها
فك ترحيل قيد مرحّل
إدخال عدة أكواد مستندات دفعة واحدة عند الترحيل
هل أجاب هذا عن سؤالك؟