التعديل على المستندات غير المكتملة ليتم ترحيلها
آخر تحديث:
للتمكن من ترحيل المستندات يجب التأكد من عدم وجود مستندات غير مكتملة -أي أن جميع المستندات مرتبطة بطرف ثانِ أو مركز تكلفة، وجميع القيود متزنة- لذا لا بد من استعراضها، والتعديل عليها ليتم الترحيل.
التعديل على المستندات غير المكتملة ليتم ترحيلها
- اذهب إلى قسم "الحسابات".
- افتح صفحة “الترحيل”.
- حدد الشروط المطلوبة.
ملحوظة: يمكنك اختيار الشروط الملائمة لاستعراض القيود المطلوب ترحيلها، فيمكنك ترحيل نوع حركة، أو تحديد فترة ما، أو ترحيل حركات مرتبطة بحساب ما.
- حدد حالة الإدخال “غير مرحل”.
- اضغط على "تشغيل".
ملحوظة: يتم تمييز المستندات غير المكتملة باللون الأحمر.
ربط المستند بطرف ثانِ
في حالة أن المستند يفتقد إلى طرف ثانِ فإن "إدارة" يتيح لك ربطه بطريقتين:
الطريقة الأولى: التعديل المباشر على المستند
- اضغط مرتين على المستند.
- اضغط على "تعديل".
- اضغط على علامة "🔍".
- أدخل اسم الحساب المراد ثم اضغط على "◀".
- اضغط على "تحديث".
الطريقة الثانية: ربط الحساب بالأطراف الأخرى
- اذهب إلى "معالجة البيانات".
- افتح صفحة "واجهة المخازن".
- انتقل إلى "الأطراف الأخرى".
- حدد الأطراف الأخرى من القائمة المنسدلة.
- أدخل اسم الحساب المطلوب ربطه بالطرف الآخر.
- اضغط على علامة "+" ليتم الربط.
- اضغط على "حفظ".
ملحوظة: إذا كان الطرف الثاني مرتبطًا بحساب مبيعات صفرية، فتأكد من ضبط إعدادات الربط الخاصة به بشكل صحيح قبل تحديث المستند.
- اذهب إلى المستند مرة أخرى.
- حدِّث أمر الشغل المرتبط بالقيد، لتتم إضافة هذا الحساب في الطرف الفارغ تلقائيًا، ولا تتكرر هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة.
ربط المستند بمركز تكلفة
يمكنك تنفيذ تلك الخطوة بطريقتين:
الطريقة الأولى: التعديل المباشر على مركز التكلفة في المستند
- اضغط مرتين على المستند.
- اضغط على "تعديل".
- اضغط على علامة "🔍".
- أدخل اسم مركز التكلفة المراد ثم اضغط على "◀".
- اضغط على "تحديث".
الطريقة الثانية: ربط المخزن بمركز تكلفة افتراضي
- اذهب إلى "معالجة البيانات".
- افتح صفحة "واجهة المخازن".
- حدد المخزن.
- حدد مركز التكلفة المطلوب
- اضغط على "حفظ"
- اذهب إلى المستند مرة أخرى.
- حدِّث أمر الشغل المرتبط بالقيد، لتتم إضافة هذا الحساب في الطرف الفارغ تلقائيًا، ولا تتكرر هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة.
ملحوظة: لتجنب تكرار هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة يتعين عليك إلزام المستخدم بإدخال مركز تكلفة للحسابات التي تقبل مركز تكلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- اذهب إلى "الإعدادات".
- افتح صفحة "إعدادات الأقسام".
- انتقل إلى قسم "الحسابات".
- فعل إعداد "يجب تحديد مركز تكلفة للعمليات التي تقبل مركز تكلفة".
- اضغط على "حفظ".
معالجة القيود غير المتزنة
- اضغط مرتين على المستند.
- اضغط على "تعديل".
- نفذ التعديلات المطلوبة على القيم ليصبح القيد متزن.
- اضغط على "تحديث".
ملحوظة: لتجنب تكرار حفظ قيود غير متزنة يجب التأكد من عدم تفعيل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن" باتباع التالي:
- اذهب إلى "الإعدادات".
- افتح صفحة "إعدادات الأقسام".
- انتقل إلى قسم "الحسابات".
- إلغ تفعيل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن".
- اضغط على "حفظ".
بعد الانتهاء من المراجعة يمكنك بدء الترحيل.
الأسئلة الشائعة
كيف أعرف المستندات غير المكتملة؟
يتم تمييز المستندات غير المكتملة باللون الأحمر.
كيف أتجنب تكرار المستندات التي تفتقد إلى مركز تكلفة؟
لتجنب تكرار هذه المشكلة بعد الربط في الأوامر الجديدة يتعين عليك إلزام المستخدم بإدخال مركز تكلفة للحسابات التي تقبل مركز تكلفة، وذلك باتباع الخطوات التالية: اذهب إلى "الإعدادات"، افتح صفحة "إعدادات الأقسام"، انتقل إلى قسم "الحسابات"، فعل إعداد "يجب تحديد مركز تكلفة للعمليات التي تقبل مركز تكلفة"، اضغط على "حفظ".
كيف أمنع حفظ قيود غير متزنة؟
لتجنب تكرار حفظ قيود غير متزنة يجب التأكد من عدم تفعيل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن" باتباع التالي: اذهب إلى "الإعدادات"، افتح صفحة "إعدادات الأقسام"، انتقل إلى قسم "الحسابات"، إلغ تفعيل إعداد "السماح بحفظ قيد اليومية غير المتوازن"، اضغط على "حفظ".
في حال واجهتك أي تحديات أو استفسارات أثناء تنفيذ العمليات، يمكنك التواصل مع فريق الدعم الفني الخاص بنا، فهو على استعداد لمساعدتك في أي وقت.