اذهب إلى “الحسابات”

اضغط على “تقرير النقدية”

حدد نوع مستندات النقدية التى تريد استعراضها “وارد نقدية” و/أو “صرف نقدية”

اختر “الخزينة”

حدد ▢ الفترة الزمنية

حدد ▢مستخدم في تسديد شيكات فقط لعرض المستندات التي تم استخدامها في تسديد الشيكات فقط

حدد ▢غير مستخدم في تسديد شيكات فقط لعرض المستندات غير المستخدمة في تسديد الشيكات فقط

حدد ▢المرحل فقط لإظهار المستندات التي تم اعتمادها وترحيلها فقط

حدد ▢المرتبط بأوامر بيع فقط لإظهار المستندات المرتبطة بأوامر بيع فقط

اضغط “تشغيل”