كيفية إنشاء ورقة قبض من خلال "إدارة" خطوة بخطوة

يتيح لك "إدارة" إنشاء ورقة قبض، للتمكن من توثيق الديون، وإضفاء الطابع الرسمي عليها. في هذا السياق، نسرد لك كيفية إعداد ورقة قبض بخطوات بسيطة من خلال البرنامج.

خطوات إنشاء ورقة القبض

1- الدخول على "الحسابات"

2- الضغط على "أوراق القبض"

3- اختيار حساب أوراق القبض - Account Receivable

4- الضغط على "جديد"

5- البحث باستخدام كود الحساب

ملحوظة: يمكنك البحث من خلال كتابة الجزء الأيسر الأكثر شيوعًا من الكود، أو كتابة جزء من اسم الحساب تبعًا لطريقة البحث المعتمدة (ويمكن تغيير تلك الطريقة من الإعدادات)

6- اختيار اسم الحساب

7- تحديد تاريخ مستند ورقة القبض

ملحوظة: يمكنك التحكم في صلاحية تغيير تاريخ ورقة القبض سواء عند الإنشاء أو التعديل من خلال الإعدادات الخاصة بالحسابات.

8- اختيار نوع العملة المرتبطة بالحساب

9- إدخال اسم المسؤول عن إنشاء ورقة القبض -إن وجد-

10- تسجيل رقم المستند الورقي -إن وجد-

11- اختيار اسم الطرف الثاني

ملحوظة: يمكن أن يحتوى الحساب الواحد على أكثر من عميل، وبالتالي يتم ذكر اسم الحساب الأساسي في خانة الطرف الثاني.

12- اختيار اسم العميل

ملحوظة: عند الضغط على الأيقونة المقابلة تتمكن من فتح بطاقة العميل المحتوية على حد الائتمان، واسم المسؤول، والأرصدة المرتبطة، إلى جانب عرض تقرير أوراق القبض، وكشف الحساب قبل إضافة ورقة قبض جديدة.

13- الضغط على علامة (+) لكتابة رقم الشيك

ملحوظة: يمكن أن يكون رقم الشيك فريد أو مكرر، وتستطيع تحديد ذلك من خلال الإعدادات الخاصة بقسم الحسابات.

14- إضافة المبلغ

15- كتابة تاريخ الاستحقاق

16- تحديد اسم البنك

17- تحديد نوع الورقة (Cheque)

18- إضافة أية ملاحظات خاصة بالشيك أو ورقة القبض

19- رفع صورة الشيك كمرفق

20- إضافة المستندات أو القيود المرتبطة بالورقة

21- الضغط على "حفظ"